| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 219.00 | 22 264.00 | 32 955.00 | 55 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 699.00 | 28 244.00 | 70 455.00 | 98 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 157 233.00 | | 157 233.00 | 157 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 631.00 | | 234 631.00 | 234 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 330.00 | 28 244.00 | 305 085.00 | 333 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 389.00 | -30 123.00 | | 97 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 009.00 | 130 012.00 | | 78 009.00 |
DL TOTAL (I) | 202 899.00 | 124 889.00 | | 202 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 5 374.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 4 329.00 | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 10 772.00 | | 40 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 054.00 | 78 067.00 | | 50 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 187.00 | 98 542.00 | | 102 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 085.00 | 223 431.00 | | 305 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 708.00 | 93 168.00 | | 99 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 897.00 | 67 397.00 | 7 500.00 | 74 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 187.00 | 99 708.00 | 2 478.00 | 102 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |