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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427.00 | 4 870.00 | 557.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 194.00 | | 450 194.00 | 450 194.00 |
BZ Autres créances | 708 572.00 | | 708 572.00 | 708 572.00 |
CF Disponibilités | 2 380 388.00 | | 2 380 388.00 | 2 380 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 378.00 | | 3 542 378.00 | 3 542 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 805.00 | 4 870.00 | 3 557 935.00 | 3 562 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 85 234.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 748.00 | | | -82 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 490.00 | -164 982.00 | | 249 490.00 |
DL TOTAL (I) | 199 742.00 | -49 748.00 | | 199 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 000.00 | 916 399.00 | | 99 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 336.00 | 92 353.00 | | 214 336.00 |
EA Autres dettes | 3 044 857.00 | 1 194 825.00 | | 3 044 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 192.00 | 2 203 577.00 | | 3 358 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 935.00 | 2 153 828.00 | | 3 557 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 962.00 | | 1 287 962.00 | 1 287 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 962.00 | | 1 287 962.00 | 1 287 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 885.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 885.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -885.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 749.00 | 1 183 366.00 | | 1 325 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 259.00 | 1 348 348.00 | | 1 076 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 489.00 | -164 982.00 | | 249 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 819.00 | 1 551.00 | 34 500.00 | 37 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023 640.00 | 3 023 640.00 | | 3 023 640.00 |
UX Autres créances clients | 450 194.00 | | | 450 194.00 |
VP Divers | 687 354.00 | | | 687 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 337.00 | 214 337.00 | | 214 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 772.00 | 1 140 772.00 | | 1 140 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 976.00 | 3 336 975.00 | | 3 336 976.00 |