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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 260.00 | 607.00 | 867.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 11 310.00 | 4 209.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 822.00 | 16 150.00 | 23 672.00 | 39 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 208.00 | 27 720.00 | 135 488.00 | 163 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 741.00 | 3 552.00 | 34 189.00 | 37 741.00 |
BZ Autres créances | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 905.00 | 3 552.00 | 67 353.00 | 70 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 113.00 | 31 272.00 | 202 840.00 | 234 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 6 864.00 | | 8 875.00 |
DH Report à nouveau | | -4 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 843.00 | 6 335.00 | | -14 843.00 |
DL TOTAL (I) | 92 033.00 | 106 875.00 | | 92 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784.00 | 13 635.00 | | 27 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 20 179.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 24 359.00 | | 37 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 711.00 | 37 550.00 | | 37 711.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 8 980.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 808.00 | 117 799.00 | | 110 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 840.00 | 224 674.00 | | 202 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 033.00 | 109 267.00 | | 94 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 288.00 | | 361 288.00 | 361 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 288.00 | | 361 288.00 | 361 288.00 |
FM Production stockée | | | 10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 160.00 | 350 506.00 | | 392 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 003.00 | 344 171.00 | | 407 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 843.00 | 6 335.00 | | -14 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 631.00 | | 15 538.00 | 149 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 163 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | 107 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 55 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 851.00 | | 487.00 | 107 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 202.00 | | 15 051.00 | 41 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 849.00 | 9 232.00 | 1 361.00 | 19 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 132.00 | 471.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | 9 100.00 | 890.00 | 19 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 202.00 | 7 427.00 | 16 775.00 | 24 202.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VP Divers | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 808.00 | 94 033.00 | 16 775.00 | 110 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | 3 911.00 | | 5 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 995.00 | 4 973.00 | | 6 995.00 |
ST Autres comptes | 34 487.00 | 30 123.00 | | 34 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 779.00 | 8 118.00 | | 9 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 364.00 | 5 574.00 | | 6 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | 100.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 569.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 359.00 | 5 480.00 | | 7 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 074.00 | 35 722.00 | | 37 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 984.00 | 24 134.00 | | 31 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 375.00 | 48 888.00 | | 58 375.00 |