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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 586.00 | 764 895.00 | 1 883 691.00 | 2 648 586.00 |
BZ Autres créances | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 034.00 | 764 895.00 | 1 934 139.00 | 2 699 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 648 586.00 | 764 895.00 | 1 883 691.00 | 2 648 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
DH Report à nouveau | -732 967.00 | 119 882.00 | | -732 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 644.00 | -852 848.00 | | 661 644.00 |
DL TOTAL (I) | 880 299.00 | 218 655.00 | | 880 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 940.00 | 995 442.00 | | 1 043 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 13 800.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 840.00 | 1 009 242.00 | | 1 053 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 139.00 | 1 227 897.00 | | 1 934 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | 49.00 | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 929.00 | -49.00 | | 9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 744.00 | 122 742.00 | | 679 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 101.00 | 975 590.00 | | 18 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 644.00 | -852 848.00 | | 661 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 586.00 | | | 2 648 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 586.00 | | | 2 648 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 940.00 | 1 043 940.00 | | 1 043 940.00 |
UX Autres créances clients | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 840.00 | 1 053 840.00 | | 1 053 840.00 |