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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 995.00 | 580.00 | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 851.00 | 6 494.00 | 4 357.00 | 10 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 652.00 | 108 675.00 | 60 977.00 | 169 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 722.00 | 118 164.00 | 70 559.00 | 188 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 893.00 | | 138 893.00 | 138 893.00 |
BP En cours de production de services | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 257.00 | 56 816.00 | 838 442.00 | 895 257.00 |
BZ Autres créances | 309 887.00 | | 309 887.00 | 309 887.00 |
CF Disponibilités | 229 138.00 | | 229 138.00 | 229 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 347.00 | 56 816.00 | 1 547 532.00 | 1 604 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 069.00 | 174 980.00 | 1 618 090.00 | 1 793 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 446.00 | 377 446.00 | | 377 446.00 |
DH Report à nouveau | -19 506.00 | | | -19 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 105.00 | -19 506.00 | | -27 105.00 |
DL TOTAL (I) | 341 836.00 | 368 941.00 | | 341 836.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 530.00 | 750 000.00 | | 800 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 161.00 | 22 862.00 | | 19 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 420.00 | 428 490.00 | | 185 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 818.00 | 219 213.00 | | 188 818.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 63 382.00 | | 15 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 254.00 | 1 483 946.00 | | 1 266 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 090.00 | 1 852 887.00 | | 1 618 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 877.00 | 733 946.00 | | 1 071 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 786.00 | | 54 185.00 | 161 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 249.00 | 188 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 249.00 | 180 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 566.00 | | 54 185.00 | 153 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 158.00 | 21 030.00 | 25.00 | 97 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 163.00 | 21 030.00 | 25.00 | 94 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 752.00 | 12 063.00 | | 44 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 752.00 | 12 063.00 | | 44 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 752.00 | 22 063.00 | | 44 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 420.00 | 185 420.00 | | 185 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 882 921.00 | 882 921.00 | | 882 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VC Groupe et associés | 277 234.00 | 277 234.00 | | 277 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 530.00 | 800 530.00 | | 800 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 436.00 | 1 210 436.00 | | 1 210 436.00 |
VW T.V.A. | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 093.00 | 1 247 093.00 | | 1 247 093.00 |