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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 091 110.00 | 1 171 920.00 | 3 919 190.00 | 5 091 110.00 |
BZ Autres créances | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
CF Disponibilités | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 377.00 | 1 171 920.00 | 6 074 457.00 | 7 246 377.00 |
CU Autres participations | 3 051 110.00 | 1 171 920.00 | 1 879 190.00 | 3 051 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 026.00 | 4 010 026.00 | | 4 010 026.00 |
DH Report à nouveau | -2 037 699.00 | -240 190.00 | | -2 037 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 007.00 | -1 797 509.00 | | -393 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 320.00 | 1 972 327.00 | | 1 579 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430 589.00 | 2 310 000.00 | | 4 430 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 36 324.00 | | 64 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 137.00 | 2 346 324.00 | | 4 495 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 457.00 | 4 318 651.00 | | 6 074 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 137.00 | 2 346 324.00 | | 4 495 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 332.00 | | | 869 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 332.00 | | | 869 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869 332.00 | | | -869 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 152.00 | | | 551 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 159.00 | 1 797 509.00 | | 944 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 007.00 | -1 797 509.00 | | -393 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 589.00 | 1 052 589.00 | | 1 052 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378 000.00 | 3 378 000.00 | | 3 378 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 241.00 | 132 241.00 | 2 040 000.00 | 2 172 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 137.00 | 4 495 137.00 | | 4 495 137.00 |