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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 034.00 | 174 739.00 | 121 295.00 | 296 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 764 488.00 | 190 853.00 | 14 573 636.00 | 14 764 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 681 649.00 | | 26 681 649.00 | 26 681 649.00 |
BZ Autres créances | 31 317 719.00 | | 31 317 719.00 | 31 317 719.00 |
CF Disponibilités | 469 784.00 | | 469 784.00 | 469 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 522 543.00 | | 58 522 543.00 | 58 522 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 290 529.00 | 190 853.00 | 73 099 676.00 | 73 290 529.00 |
CU Autres participations | 14 374 828.00 | | 14 374 828.00 | 14 374 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 327 161.00 | 4 326 412.00 | | 4 327 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 016 214.00 | 26 016 214.00 | | 26 016 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 433.00 | -1 136 682.00 | | 1 775 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 727.00 | 3 065 384.00 | | 569 727.00 |
DL TOTAL (I) | 32 841 804.00 | 32 271 327.00 | | 32 841 804.00 |
DP Provisions pour risques | 3 498.00 | 191 792.00 | | 3 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 498.00 | 191 792.00 | | 3 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 855.00 | 2 249 425.00 | | 4 110 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581 899.00 | 13 772 349.00 | | 12 581 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506 371.00 | 4 027 580.00 | | 8 506 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231 361.00 | 4 377 262.00 | | 5 231 361.00 |
EA Autres dettes | 9 233 799.00 | 9 119 994.00 | | 9 233 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 664 285.00 | 33 546 610.00 | | 39 664 285.00 |
ED (V) | 590 089.00 | 788 275.00 | | 590 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 099 676.00 | 66 798 004.00 | | 73 099 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 327 531.00 | 2 215 860.00 | 11 543 391.00 | 9 327 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 531.00 | 2 215 860.00 | 11 543 391.00 | 9 327 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 555 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 686.00 | 19 207.00 | | 11 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 686.00 | 15 019 207.00 | | 11 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 74 142.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 029 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 11 103 356.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | 3 915 851.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 293 593.00 | 24 124 178.00 | | 12 293 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 723 865.00 | 21 058 794.00 | | 11 723 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 727.00 | 3 065 384.00 | | 569 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 613 455.00 | | 151 033.00 | 14 613 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 449 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 764 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | | 21 033.00 | 275 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319 716.00 | | 130 000.00 | 14 319 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 155.00 | 61 697.00 | | 129 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 041.00 | 61 697.00 | | 113 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 792.00 | 3 497.00 | 191 792.00 | 191 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 792.00 | 3 497.00 | 191 792.00 | 191 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 581 899.00 | 12 581 899.00 | | 12 581 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506 371.00 | 8 506 371.00 | | 8 506 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 598.00 | 427 598.00 | | 427 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 754.00 | 424 754.00 | | 424 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233 799.00 | 9 233 799.00 | | 9 233 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
UX Autres créances clients | 26 681 649.00 | 26 681 649.00 | | 26 681 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 796.00 | 130 796.00 | | 130 796.00 |
VC Groupe et associés | 23 597 204.00 | 23 597 204.00 | | 23 597 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 605.00 | 1 849 605.00 | | 1 849 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 250.00 | | 2 261 250.00 | 2 261 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 261 250.00 | | | 2 261 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085 843.00 | 1 085 843.00 | | 1 085 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450 420.00 | 6 450 420.00 | | 6 450 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 127 646.00 | 58 127 646.00 | 8.00 | 58 127 646.00 |
VW T.V.A. | 4 231 468.00 | 4 231 468.00 | | 4 231 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 664 285.00 | 39 664 285.00 | | 39 664 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |