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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 2 195.00 | 3 608.00 | 5 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 779.00 | 71.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 811.00 | 18 298.00 | 513.00 | 18 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 454 203.00 | 21 272.00 | 5 432 931.00 | 5 454 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 293 286.00 | | 1 293 286.00 | 1 293 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 295.00 | 5 183.00 | 667 112.00 | 672 295.00 |
CF Disponibilités | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 163.00 | 5 183.00 | 2 080 979.00 | 2 086 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 366.00 | 26 455.00 | 7 513 911.00 | 7 540 366.00 |
CU Autres participations | 5 428 739.00 | | 5 428 739.00 | 5 428 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 536.00 | 124 841.00 | | 126 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 290.00 | 1 471 075.00 | | 1 403 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 218.00 | 33 909.00 | | 153 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 043.00 | 4 629 825.00 | | 4 683 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 160.00 | | | 1 590 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 266.00 | 1 741 014.00 | | 1 110 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 4 592.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 403.00 | 65 967.00 | | 125 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 867.00 | 1 811 574.00 | | 2 830 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 911.00 | 6 441 399.00 | | 7 513 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 015.00 | 1 811 574.00 | | 1 495 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 862.00 | | 390 862.00 | 390 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 862.00 | | 390 862.00 | 390 862.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 903.00 | -4 250.00 | | -76 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 627.00 | 382 982.00 | | 929 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 409.00 | 349 073.00 | | 776 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 218.00 | 33 909.00 | | 153 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 689.00 | | 10 480.00 | 5 476 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 966.00 | | 5 428 739.00 | 32 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 966.00 | | 5 454 203.00 | 32 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 084.00 | | 577.00 | 19 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457 605.00 | | 4 100.00 | 5 457 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 843.00 | 2 429.00 | | 18 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 843.00 | 234.00 | | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 578.00 | 619 578.00 | | 619 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 598.00 | 1 282 598.00 | | 1 282 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 656.00 | 253 804.00 | 1 030 579.00 | 1 589 656.00 |
VI Groupe et associés | 490 689.00 | 490 689.00 | | 490 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 344.00 | | | 210 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 464.00 | 1 293 464.00 | | 1 293 464.00 |
VW T.V.A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 867.00 | 1 495 015.00 | 1 030 579.00 | 2 830 867.00 |