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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 794.00 | 59 687.00 | 108 108.00 | 167 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227 594.00 | | 1 227 594.00 | 1 227 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 402 933.00 | 65 232.00 | 1 337 701.00 | 1 402 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
BZ Autres créances | 187 398.00 | | 187 398.00 | 187 398.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 904.00 | | 241 904.00 | 241 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 837.00 | 65 232.00 | 1 579 606.00 | 1 644 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 762.00 | 1 560.00 | | 7 762.00 |
DG Autres réserves | 149 068.00 | 29 639.00 | | 149 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 288.00 | 125 630.00 | | -75 288.00 |
DL TOTAL (I) | 962 542.00 | 1 037 830.00 | | 962 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 817.00 | 246 921.00 | | 161 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 973.00 | 393 282.00 | | 427 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 41 307.00 | | 14 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893.00 | 156 124.00 | | 7 893.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 064.00 | 837 634.00 | | 617 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 606.00 | 1 875 463.00 | | 1 579 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 644.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 201.00 | 11 474.00 | | 61 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 357.00 | 11 294.00 | | 55 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | 181.00 | | 5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 208.00 | 782 408.00 | | 278 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 499.00 | 656 779.00 | | 353 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 288.00 | 125 630.00 | | -75 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 948.00 | | 174 481.00 | 1 260 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 948.00 | 1 229 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 496.00 | 1 402 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 5 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 910.00 | 167 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 638.00 | | 6 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 944.00 | | 17 761.00 | 165 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 822.00 | | 156 720.00 | 1 088 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 227.00 | 37 644.00 | 12 639.00 | 40 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | 638.00 | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 044.00 | 37 644.00 | 12 001.00 | 34 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 353.00 | 232 353.00 | | 232 353.00 |
UX Autres créances clients | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 817.00 | 82 849.00 | 66 516.00 | 161 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
VP Divers | 187 399.00 | 187 399.00 | | 187 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 860.00 | 232 860.00 | | 232 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 064.00 | 538 095.00 | 66 516.00 | 617 064.00 |