| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 13 129.00 | 13 778.00 | 26 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 004.00 | 19 004.00 | 52 000.00 | 71 004.00 |
BT Marchandises | 471 214.00 | | 471 214.00 | 471 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 590.00 | | 1 275 590.00 | 1 275 590.00 |
BZ Autres créances | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CF Disponibilités | 246 747.00 | | 246 747.00 | 246 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 023 802.00 | | 2 023 802.00 | 2 023 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 807.00 | 19 004.00 | 2 075 803.00 | 2 094 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 535.00 | 98 837.00 | | 106 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 958.00 | 7 698.00 | | 21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 139 493.00 | 117 535.00 | | 139 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 409.00 | 24 638.00 | | 18 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 855.00 | 402 009.00 | | 419 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 528.00 | 141 908.00 | | 377 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 508.00 | 83 470.00 | | 91 508.00 |
EA Autres dettes | 1 029 010.00 | 430 944.00 | | 1 029 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 310.00 | 1 082 970.00 | | 1 936 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 803.00 | 1 200 504.00 | | 2 075 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 310.00 | 1 082 970.00 | | 1 936 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 394.00 | 9 424.00 | | 8 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 556.00 | | 3 012 556.00 | 3 012 556.00 |
FG Production vendue services | 304 503.00 | | 304 503.00 | 304 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 059.00 | | 3 317 059.00 | 3 317 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 556.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 63.00 | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | 64 853.00 | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | 64 853.00 | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 280.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 280.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | 64 573.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 337.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 222.00 | 799 174.00 | | 3 379 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 264.00 | 791 476.00 | | 3 357 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 958.00 | 7 698.00 | | 21 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 004.00 | | 2 000.00 | 77 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 38 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 71 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 32 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 782.00 | | 2 000.00 | 32 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 4 990.00 | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 4 990.00 | | 14 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 528.00 | 377 528.00 | | 377 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 010.00 | 1 029 010.00 | | 1 029 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 590.00 | 1 275 590.00 | | 1 275 590.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 419 855.00 | 419 855.00 | | 419 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 864.00 | 1 343 864.00 | | 1 343 864.00 |
VW T.V.A. | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 310.00 | 1 936 310.00 | | 1 936 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 885.00 | 19 827.00 | | 13 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 532.00 | 4 260.00 | | 3 532.00 |
ST Autres comptes | 457 653.00 | 147 697.00 | | 457 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 933.00 | 216 559.00 | | 144 933.00 |
YT Sous‐traitance | | 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 792.00 | 19 827.00 | | 15 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 425.00 | 145 206.00 | | 108 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 375.00 | 133 254.00 | | 83 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 119.00 | 369 386.00 | | 606 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |