| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 255.00 | 411.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 206.00 | 15 576.00 | 19 630.00 | 35 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 891.00 | 15 831.00 | 528 060.00 | 543 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
CF Disponibilités | 1 242 140.00 | | 1 242 140.00 | 1 242 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 267.00 | | 1 399 267.00 | 1 399 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 158.00 | 15 831.00 | 1 927 327.00 | 1 943 158.00 |
CU Autres participations | 507 925.00 | | 507 925.00 | 507 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 1 279 217.00 | 1 024 566.00 | | 1 279 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 189.00 | 420 201.00 | | 364 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 956.00 | 1 610 317.00 | | 1 808 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 3 301.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 841.00 | 163 932.00 | | 115 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 371.00 | 167 233.00 | | 118 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 327.00 | 1 777 550.00 | | 1 927 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 371.00 | 167 233.00 | | 118 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 639.00 | 89 987.00 | | 30 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 692.00 | 883 397.00 | | 754 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 503.00 | 463 196.00 | | 390 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 189.00 | 420 201.00 | | 364 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 279.00 | | 246 667.00 | 297 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 508 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 543 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | | 8 829.00 | 27 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 237.00 | | 237 837.00 | 270 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 113.00 | 5 717.00 | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 5 717.00 | | 10 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 005.00 | 66 910.00 | 95.00 | 67 005.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |