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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 4 104.00 | 116.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 457.00 | 7 495.00 | 160 962.00 | 168 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 328.00 | | 133 328.00 | 133 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 785.00 | 7 495.00 | 294 290.00 | 301 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 790.00 | 50 444.00 | | 84 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 647.00 | 34 346.00 | | 39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 127 737.00 | 88 090.00 | | 127 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 505.00 | 94 327.00 | | 72 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 4 781.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | 46 705.00 | | 40 058.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 3 174.00 | | 3 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547.00 | 546.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 554.00 | 187 262.00 | | 166 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 290.00 | 275 352.00 | | 294 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 912.00 | | 312 912.00 | 312 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 912.00 | | 312 912.00 | 312 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 4 874.00 | | 7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 918.00 | 334 113.00 | | 312 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 271.00 | 299 767.00 | | 273 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 647.00 | 34 346.00 | | 39 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 448.00 | | 9.00 | 168 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 9.00 | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023.00 | 472.00 | | 7 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 472.00 | | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 505.00 | 22 329.00 | 50 176.00 | 72 505.00 |
VI Groupe et associés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 877.00 | 105 381.00 | 3 496.00 | 108 877.00 |
VW T.V.A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 554.00 | 116 378.00 | 50 176.00 | 166 554.00 |