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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 365.00 | 4 929.00 | 5 436.00 | 10 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 811.00 | 42 361.00 | 30 450.00 | 72 811.00 |
040 Immobilisations financières | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 364.00 | 47 290.00 | 341 074.00 | 388 364.00 |
060 Stock marchandises | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
072 Créances – Autres | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
084 Disponibilités | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 302.00 | | 199 302.00 | 199 302.00 |
110 Total général Actif | 587 666.00 | 47 290.00 | 540 376.00 | 587 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 269 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 696.00 | 650 484.00 | | 647 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 675.00 | 34 783.00 | | 28 675.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | 433.00 | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 521.00 | 685 700.00 | | 677 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 426.00 | 420 400.00 | | 372 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 326.00 | -13 504.00 | | 28 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 460.00 | | |
242 Autres charges externes. | 133 896.00 | 115 071.00 | | 133 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 3 051.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 631.00 | 109 510.00 | | 127 631.00 |
252 Charges sociales | 25 338.00 | 28 834.00 | | 25 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 355.00 | 11 714.00 | | 12 355.00 |
262 Autres charges | 52 647.00 | 8.00 | | 52 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 803.00 | 676 544.00 | | 775 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 282.00 | 9 156.00 | | -98 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | 5 316.00 | | 2 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 926.00 | 910.00 | | 36 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 995.00 | 2 930.00 | | -62 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 364.00 | | | 408 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |