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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 469.00 | 131 966.00 | 40 502.00 | 172 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 130.00 | 139 350.00 | 53 779.00 | 193 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 326.00 | 272 044.00 | 99 282.00 | 371 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 808.00 | | 569 808.00 | 569 808.00 |
BN En cours de production de biens | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 858.00 | 51 750.00 | 1 385 107.00 | 1 436 858.00 |
BZ Autres créances | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
CF Disponibilités | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 061.00 | 51 750.00 | 2 181 311.00 | 2 233 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 388.00 | 323 795.00 | 2 280 593.00 | 2 604 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 845.00 | | | 203 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
DL TOTAL (I) | 308 686.00 | | | 308 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 017.00 | | | 401 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 759.00 | | | 1 045 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 198.00 | | | 357 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 907.00 | | | 1 971 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 593.00 | | | 2 280 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 965.00 | | | 1 845 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 391.00 | | 5 457.00 | 392 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 521.00 | 371 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 568.00 | 365 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 711.00 | | 5 457.00 | 375 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 775.00 | 46 791.00 | 16 521.00 | 241 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 953.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 095.00 | 46 791.00 | 15 568.00 | 240 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 760.00 | 1 045 760.00 | | 1 045 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 198.00 | 357 198.00 | | 357 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 859.00 | 1 436 859.00 | | 1 436 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 942.00 | 125 001.00 | 125 941.00 | 250 942.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 847.00 | 1 518 847.00 | 5 000.00 | 1 523 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 907.00 | 1 845 966.00 | 125 941.00 | 1 971 907.00 |