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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 95 086.00 | 53 526.00 | 41 559.00 | 95 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 876.00 | 107 290.00 | 47 586.00 | 154 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 876.00 | 19 877.00 | 3 999.00 | 23 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 155.00 | 191 938.00 | 100 216.00 | 292 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
BN En cours de production de biens | 293 911.00 | | 293 911.00 | 293 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 361.00 | | 464 361.00 | 464 361.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 290.00 | | 930 290.00 | 930 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 446.00 | 191 938.00 | 1 030 507.00 | 1 222 446.00 |
CU Autres participations | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DH Report à nouveau | -144 359.00 | | | -144 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 410.00 | | | -194 410.00 |
DL TOTAL (I) | -87 039.00 | | | -87 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 715.00 | | | 228 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 594.00 | | | 484 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 126.00 | | | 211 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 547.00 | | | 1 117 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 507.00 | | | 1 030 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 547.00 | | | 1 117 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 069.00 | | 1 717 069.00 | 1 717 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 069.00 | | 1 717 069.00 | 1 717 069.00 |
FM Production stockée | | | 110 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 600.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 458.00 | | | 1 842 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 869.00 | | | 2 036 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 410.00 | | | -194 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 095.00 | | 4 061.00 | 288 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 778.00 | | 4 061.00 | 271 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 339.00 | 44 600.00 | | 147 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 2 068.00 | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 162.00 | 42 532.00 | | 138 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 594.00 | 484 594.00 | | 484 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464 361.00 | 464 361.00 | | 464 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 577.00 | 484 477.00 | 100.00 | 484 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 547.00 | 1 117 547.00 | | 1 117 547.00 |