| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 393.00 | 59 186.00 | 118 207.00 | 177 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 461.00 | 120 070.00 | 146 391.00 | 266 461.00 |
BF Prêts | 20 433.00 | 13 649.00 | 6 784.00 | 20 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 287.00 | 192 905.00 | 846 382.00 | 1 039 287.00 |
BP En cours de production de services | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
BT Marchandises | 5 466 061.00 | 68 721.00 | 5 397 340.00 | 5 466 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 527.00 | 26 708.00 | 1 240 819.00 | 1 267 527.00 |
BZ Autres créances | 1 289 980.00 | | 1 289 980.00 | 1 289 980.00 |
CF Disponibilités | 526 828.00 | | 526 828.00 | 526 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686 313.00 | 95 429.00 | 8 590 884.00 | 8 686 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 600.00 | 288 334.00 | 9 437 266.00 | 9 725 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 930 639.00 | | |
DH Report à nouveau | -230 613.00 | | | -230 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 377.00 | -1 161 251.00 | | -719 377.00 |
DL TOTAL (I) | -919 990.00 | -200 613.00 | | -919 990.00 |
DP Provisions pour risques | 18 353.00 | 38 073.00 | | 18 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 423.00 | 157 000.00 | | 234 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 776.00 | 195 073.00 | | 252 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802 162.00 | 6 553 089.00 | | 6 802 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 106.00 | 43 958.00 | | 22 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 822.00 | 1 397 140.00 | | 2 555 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 256.00 | 585 569.00 | | 541 256.00 |
EA Autres dettes | 49 332.00 | 147 628.00 | | 49 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 802.00 | 118 094.00 | | 133 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 104 480.00 | 8 962 902.00 | | 10 104 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 266.00 | 8 957 363.00 | | 9 437 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 367 291.00 | | 24 367 291.00 | 24 367 291.00 |
FD Production vendue biens | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
FG Production vendue services | 2 351 878.00 | | 2 351 878.00 | 2 351 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 726 238.00 | | 26 726 238.00 | 26 726 238.00 |
FM Production stockée | | | -7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 112 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 250 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 114.00 | |
GE Autres charges | | | 14 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 548 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 675.00 | 1 414.00 | | 158 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 484.00 | 80.00 | | 178 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 22.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 157 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 850.00 | 157 102.00 | | 378 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 175.00 | -155 688.00 | | -220 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -528.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 285 080.00 | 27 210 994.00 | | 27 285 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 457.00 | 28 372 246.00 | | 28 004 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 377.00 | -1 161 251.00 | | -719 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 261.00 | | 42 913.00 | 1 003 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 1 039 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 887.00 | 443 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 130.00 | | 35 611.00 | 415 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 131.00 | | 7 302.00 | 13 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 239.00 | 43 538.00 | 6 521.00 | 142 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 239.00 | 43 538.00 | 6 521.00 | 142 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 660.00 | 136 490.00 | 92 660.00 | 92 660.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 073.00 | 252 776.00 | 195 073.00 | 195 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 528.00 | 68 721.00 | 86 528.00 | 86 528.00 |
6T Sur comptes clients | 13 632.00 | 13 709.00 | 633.00 | 13 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 426.00 | 96 079.00 | 96 427.00 | 109 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 499.00 | 348 855.00 | 291 500.00 | 304 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 544.00 | 120 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 311.00 | 13 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 157 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 822.00 | 2 555 822.00 | | 2 555 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 346.00 | 259 346.00 | | 259 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
UP Prêts | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 056.00 | | | 1 246 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VB T. V. A. | 283 495.00 | | | 283 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 802 162.00 | 6 802 162.00 | | 6 802 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 690.00 | | | 169 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VP Divers | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 433.00 | | | 754 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 690.00 | 2 636 257.00 | 20 433.00 | 2 656 690.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 082 374.00 | 10 082 374.00 | | 10 082 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |