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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AP Constructions | 174 789.00 | 117 374.00 | 57 415.00 | 174 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 517.00 | 245 014.00 | 105 502.00 | 350 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 588.00 | 414 889.00 | 134 699.00 | 549 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 935.00 | 780 319.00 | 297 616.00 | 1 077 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CF Disponibilités | 336 628.00 | | 336 628.00 | 336 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 485.00 | | 447 485.00 | 447 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 420.00 | 780 319.00 | 745 101.00 | 1 525 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -153 019.00 | -110 807.00 | | -153 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 386.00 | -42 212.00 | | -51 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 576.00 | 26 335.00 | | 16 576.00 |
DL TOTAL (I) | -179 028.00 | -117 884.00 | | -179 028.00 |
DP Provisions pour risques | 163 259.00 | 148 259.00 | | 163 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 259.00 | 148 259.00 | | 163 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 939.00 | 282 889.00 | | 231 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 713.00 | 281 266.00 | | 202 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 062.00 | 257 730.00 | | 132 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 936.00 | 254 979.00 | | 192 936.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 152.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 870.00 | 1 077 015.00 | | 760 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 101.00 | 1 107 390.00 | | 745 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 020 114.00 | | 2 020 114.00 | 2 020 114.00 |
FG Production vendue services | 153 868.00 | | 153 868.00 | 153 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 982.00 | | 2 173 982.00 | 2 173 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 3 065.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | 12 824.00 | | 10 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 847.00 | 12 824.00 | | 9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -892.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 436.00 | 2 404 770.00 | | 2 516 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 822.00 | 2 446 982.00 | | 2 567 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 386.00 | -42 212.00 | | -51 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 813.00 | | 10 316.00 | 1 073 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 194.00 | 1 077 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 194.00 | 1 074 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 772.00 | | 10 316.00 | 1 070 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 320.00 | 109 891.00 | 5 892.00 | 676 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 279.00 | 109 891.00 | 5 892.00 | 673 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 259.00 | 15 000.00 | | 148 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 259.00 | 15 000.00 | | 148 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VB T. V. A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 875.00 | 59 459.00 | 172 416.00 | 231 875.00 |
VI Groupe et associés | 202 713.00 | 202 713.00 | | 202 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
VW T.V.A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 870.00 | 588 454.00 | 172 416.00 | 760 870.00 |