| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 901.00 | 12 264.00 | 637.00 | 12 901.00 |
AP Constructions | 171 395.00 | 63 514.00 | 107 881.00 | 171 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 921.00 | 691 630.00 | 167 291.00 | 858 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 732.00 | 58 410.00 | 8 322.00 | 66 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 949.00 | 825 819.00 | 284 131.00 | 1 109 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BT Marchandises | 8 097.00 | 2 507.00 | 5 590.00 | 8 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BZ Autres créances | 243 637.00 | | 243 637.00 | 243 637.00 |
CF Disponibilités | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 619.00 | 2 507.00 | 369 112.00 | 371 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 568.00 | 828 326.00 | 653 242.00 | 1 481 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 986.00 | 142 558.00 | | 145 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 357.00 | 145 828.00 | | 188 357.00 |
DL TOTAL (I) | 343 143.00 | 297 186.00 | | 343 143.00 |
DP Provisions pour risques | 4 690.00 | 1 627.00 | | 4 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 690.00 | 1 627.00 | | 4 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 501.00 | 105 947.00 | | 148 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 281.00 | 141 246.00 | | 111 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 367.00 | 80 040.00 | | 30 367.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | 55 073.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 409.00 | 382 311.00 | | 305 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 242.00 | 681 124.00 | | 653 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
FD Production vendue biens | 2 641 507.00 | | 2 641 507.00 | 2 641 507.00 |
FG Production vendue services | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 221.00 | | 2 729 221.00 | 2 729 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 619 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | 980.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 980.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -583.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 953.00 | 54 759.00 | | 66 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 623.00 | 2 776 760.00 | | 2 800 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 266.00 | 2 630 932.00 | | 2 612 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 357.00 | 145 828.00 | | 188 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 302.00 | | 43 798.00 | 1 109 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 151.00 | 1 109 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 151.00 | 1 097 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 401.00 | | 43 798.00 | 1 096 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 338.00 | 91 962.00 | 40 482.00 | 774 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | 325.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 400.00 | 91 637.00 | 40 482.00 | 762 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 627.00 | 3 063.00 | | 1 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | -2 859.00 | 5 366.00 | | -2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 859.00 | 5 366.00 | | -2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 232.00 | 8 429.00 | | -1 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 501.00 | 148 501.00 | | 148 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VC Groupe et associés | 177 387.00 | 177 387.00 | | 177 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 660.00 | 279 411.00 | 31 249.00 | 310 660.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |