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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 3 842.00 | 202.00 | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 217.00 | 47 544.00 | 13 672.00 | 61 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 246.00 | 236 537.00 | 127 709.00 | 364 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 582.00 | 287 924.00 | 756 658.00 | 1 044 582.00 |
BT Marchandises | 1 687 031.00 | 67 016.00 | 1 620 015.00 | 1 687 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 896.00 | 27 966.00 | 297 929.00 | 325 896.00 |
BZ Autres créances | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CF Disponibilités | 726 256.00 | | 726 256.00 | 726 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 928.00 | 94 983.00 | 2 748 945.00 | 2 843 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 511.00 | 382 908.00 | 3 505 603.00 | 3 888 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 000.00 | 679 000.00 | | 679 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 380.00 | 26 193.00 | | 34 380.00 |
DH Report à nouveau | 18 319.00 | 12 770.00 | | 18 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 881.00 | 163 736.00 | | 111 881.00 |
DL TOTAL (I) | 843 581.00 | 881 699.00 | | 843 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 530.00 | 1 495 138.00 | | 1 356 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 326.00 | 60 875.00 | | 37 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 6 245.00 | | 37 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 668.00 | 1 098 589.00 | | 999 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 603.00 | 159 677.00 | | 228 603.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 022.00 | 2 820 526.00 | | 2 662 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 603.00 | 3 702 226.00 | | 3 505 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 095.00 | | 38 488.00 | 1 006 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 045.00 | | | 614 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 975.00 | | 38 488.00 | 386 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 671.00 | 58 254.00 | | 229 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 197.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 025.00 | 58 058.00 | | 226 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356 531.00 | 1 088 113.00 | 268 418.00 | 1 356 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 669.00 | 999 669.00 | | 999 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 415.00 | 268 415.00 | | 268 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 409 096.00 | 375 536.00 | 33 560.00 | 409 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 170.00 | 375 536.00 | 38 634.00 | 414 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 615.00 | 2 356 197.00 | 268 418.00 | 2 624 615.00 |