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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 8 041.00 | 1 435.00 | 9 476.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 130.00 | 148 921.00 | 7 209.00 | 156 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 920.00 | 90 162.00 | 48 758.00 | 138 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 526.00 | 247 124.00 | 197 403.00 | 444 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
BT Marchandises | 2 334 549.00 | | 2 334 549.00 | 2 334 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 858.00 | | 434 858.00 | 434 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 093.00 | 8 827.00 | 844 267.00 | 853 093.00 |
BZ Autres créances | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CF Disponibilités | 333 283.00 | | 333 283.00 | 333 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 628.00 | 8 827.00 | 4 174 802.00 | 4 183 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 154.00 | 255 950.00 | 4 372 204.00 | 4 628 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DG Autres réserves | 548 600.00 | 556 757.00 | | 548 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 099.00 | -8 157.00 | | -43 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 804.00 | 1 077 904.00 | | 1 034 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 511.00 | 2 761 394.00 | | 2 630 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 539.00 | 150 383.00 | | 68 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 799.00 | 411 264.00 | | 513 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 664.00 | 114 385.00 | | 108 664.00 |
EA Autres dettes | 15 887.00 | 3 760.00 | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 400.00 | 3 441 186.00 | | 3 337 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 204.00 | 4 519 089.00 | | 4 372 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 630 511.00 | | | 2 630 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | 149 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 295 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 403.00 | | 1 901.00 | 149 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 971.00 | | 43 879.00 | 271 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 651.00 | 17 792.00 | 16 319.00 | 245 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 466.00 | 1 828.00 | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 247.00 | 17 326.00 | 14 491.00 | 236 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 799.00 | 513 799.00 | | 513 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 843 229.00 | 843 229.00 | | 843 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 511.00 | 2 630 511.00 | | 2 630 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 521.00 | 902 656.00 | 9 864.00 | 912 521.00 |
VW T.V.A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 861.00 | 3 268 861.00 | | 3 268 861.00 |