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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 469.00 | 138 044.00 | 213 424.00 | 351 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 106.00 | 138 044.00 | 7 482 061.00 | 7 620 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
BZ Autres créances | 1 359 882.00 | | 1 359 882.00 | 1 359 882.00 |
CF Disponibilités | 680 434.00 | | 680 434.00 | 680 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 627.00 | | 2 262 627.00 | 2 262 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 733.00 | 138 044.00 | 9 744 689.00 | 9 882 733.00 |
CU Autres participations | 7 268 637.00 | | 7 268 637.00 | 7 268 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 780.00 | 2 641 780.00 | | 2 641 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 97 374.00 | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 6 356.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 032.00 | 1 341 949.00 | | 1 104 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 713.00 | 5 653 680.00 | | 6 757 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 754.00 | 1 350 371.00 | | 1 036 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 973.00 | 1 962 614.00 | | 1 875 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 27 891.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 066.00 | 76 260.00 | | 66 066.00 |
EA Autres dettes | | 16 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 986 976.00 | 3 433 325.00 | | 2 986 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 689.00 | 9 087 006.00 | | 9 744 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 357.00 | 3 433 325.00 | | 2 266 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 875 973.00 | | | 1 875 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 259.00 | | 665 259.00 | 665 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 259.00 | | 665 259.00 | 665 259.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 158.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 203.00 | 109 195.00 | | 94 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 070.00 | 1 937 878.00 | | 1 661 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 038.00 | 595 928.00 | | 557 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 032.00 | 1 341 949.00 | | 1 104 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620 106.00 | | | 7 620 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 268 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 620 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 469.00 | | | 351 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268 637.00 | | | 7 268 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 461.00 | 15 583.00 | | 122 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 461.00 | 15 583.00 | | 122 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 710.00 | 1 280 710.00 | | 1 280 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 754.00 | 316 136.00 | 720 618.00 | 1 036 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 973.00 | 1 875 973.00 | | 1 875 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 617.00 | | | 313 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 193.00 | 1 582 193.00 | | 1 582 193.00 |
VW T.V.A. | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 976.00 | 2 266 357.00 | 720 618.00 | 2 986 976.00 |