| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
AP Constructions | 281 155.00 | 181 652.00 | 99 503.00 | 281 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 603.00 | 50 640.00 | 23 963.00 | 74 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 582.00 | 43 347.00 | 30 235.00 | 73 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 412.00 | 291 471.00 | 153 940.00 | 445 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 940.00 | 163 547.00 | 620 393.00 | 783 940.00 |
BZ Autres créances | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CF Disponibilités | 852 451.00 | | 852 451.00 | 852 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 099.00 | 163 547.00 | 1 606 552.00 | 1 770 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 511.00 | 455 018.00 | 1 760 493.00 | 2 215 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DG Autres réserves | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
DH Report à nouveau | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 194.00 | | | 255 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 377.00 | | | 1 096 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 517.00 | | | 544 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 116.00 | | | 664 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 493.00 | | | 1 760 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 116.00 | | | 664 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 645.00 | | 53 881.00 | 406 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 114.00 | 445 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 114.00 | 429 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 573.00 | | 53 881.00 | 390 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 680.00 | 41 905.00 | 15 114.00 | 264 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 848.00 | 41 905.00 | 15 114.00 | 248 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 141.00 | 25 547.00 | 72 141.00 | 210 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 141.00 | 25 547.00 | 72 141.00 | 210 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 141.00 | 25 547.00 | 72 141.00 | 210 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 547.00 | 72 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 517.00 | 544 517.00 | | 544 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 587 552.00 | | | 587 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 388.00 | | | 196 388.00 |
VB T. V. A. | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 516.00 | 877 276.00 | 240.00 | 877 516.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 116.00 | 664 116.00 | | 664 116.00 |