| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 782.00 | 53 551.00 | 9 231.00 | 62 782.00 |
BF Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 126.00 | 72 070.00 | 19 056.00 | 91 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 830.00 | | 2 027 830.00 | 2 027 830.00 |
BZ Autres créances | 1 514 599.00 | 4 988.00 | 1 509 611.00 | 1 514 599.00 |
CF Disponibilités | 630 528.00 | | 630 528.00 | 630 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 696.00 | | 171 696.00 | 171 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 754.00 | 4 988.00 | 4 393 767.00 | 4 398 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 880.00 | 77 057.00 | 4 412 823.00 | 4 489 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 960 693.00 | 974 355.00 | | 960 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 911.00 | 86 337.00 | | 85 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 603.00 | 1 610 693.00 | | 1 596 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462.00 | 60.00 | | 5 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 973.00 | 34 811.00 | | 26 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 781.00 | 1 367 122.00 | | 1 808 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 015.00 | 940 242.00 | | 922 015.00 |
EA Autres dettes | 52 189.00 | 7 673.00 | | 52 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 220.00 | 2 349 909.00 | | 2 816 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 823.00 | 3 961 602.00 | | 4 412 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 220.00 | 2 349 909.00 | | 2 816 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 387 921.00 | 172 042.00 | 13 559 963.00 | 13 387 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 387 921.00 | 172 042.00 | 13 559 963.00 | 13 387 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 577 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 029 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 271 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 482 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 602.00 | 7 311.00 | | 14 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 199.00 | 217 606.00 | | 271 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 145.00 | 23 213.00 | | 5 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 545.00 | 23 213.00 | | 21 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 210.00 | | 3 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 1 210.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 190.00 | 22 003.00 | | 18 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | 28 961.00 | | 26 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 793.00 | 10 944 417.00 | | 13 598 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 512 882.00 | 10 858 079.00 | | 13 512 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 911.00 | 86 337.00 | | 85 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 206.00 | | 11 639.00 | 100 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 719.00 | 91 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 009.00 | 81 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 806.00 | | 9 504.00 | 91 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 2 135.00 | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 806.00 | 273.00 | 20 009.00 | 91 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 806.00 | 273.00 | 20 009.00 | 91 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 988.00 | | 1 000.00 | 5 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 781.00 | 1 808 781.00 | | 1 808 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 790.00 | 397 790.00 | | 397 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 078.00 | 166 078.00 | | 166 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 830.00 | 2 027 830.00 | | 2 027 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 277 528.00 | 277 528.00 | | 277 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 485.00 | 1 207 485.00 | | 1 207 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VI Groupe et associés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VP Divers | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 696.00 | 171 696.00 | | 171 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 950.00 | 3 715 550.00 | 3 400.00 | 3 718 950.00 |
VW T.V.A. | 333 514.00 | 333 514.00 | | 333 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 220.00 | 2 816 220.00 | | 2 816 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |