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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 237.00 | 33 755.00 | 3 482.00 | 37 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 521.00 | | 423 521.00 | 423 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 276 988.00 | 46 755.00 | 5 230 232.00 | 5 276 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 845.00 | | 321 845.00 | 321 845.00 |
BZ Autres créances | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
CF Disponibilités | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 465.00 | | 598 465.00 | 598 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 453.00 | 46 755.00 | 5 828 698.00 | 5 875 453.00 |
CU Autres participations | 4 816 230.00 | 13 000.00 | 4 803 230.00 | 4 816 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 188 760.00 | 4 188 760.00 | | 4 188 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 434.00 | 55 651.00 | | 78 434.00 |
DG Autres réserves | 540 251.00 | 607 376.00 | | 540 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 926.00 | 455 658.00 | | 504 926.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 372.00 | 5 307 446.00 | | 5 312 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 727.00 | 295 134.00 | | 240 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 542.00 | 91 404.00 | | 56 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 062.00 | 370 885.00 | | 175 062.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | 21 196.00 | | 14 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 326.00 | 778 619.00 | | 516 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 698.00 | 6 086 064.00 | | 5 828 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 326.00 | 778 619.00 | | 516 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 727.00 | | | 240 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 991.00 | 36 119.00 | | 28 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 480.00 | 1 277 167.00 | | 1 396 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 554.00 | 821 509.00 | | 891 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 926.00 | 455 658.00 | | 504 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 139.00 | 2 617.00 | | 44 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 139.00 | 2 617.00 | | 31 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 727.00 | 240 727.00 | | 240 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 062.00 | 175 062.00 | | 175 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 521.00 | | 423 521.00 | 423 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 242.00 | 514 242.00 | | 514 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 763.00 | 514 242.00 | 423 521.00 | 937 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 326.00 | 516 326.00 | | 516 326.00 |