| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 667.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 450.00 | 17 715.00 | 79 734.00 | 97 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 730.00 | 119 049.00 | 164 681.00 | 283 730.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 239 171.00 | | 239 171.00 | 239 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 342.00 | | 248 342.00 | 248 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 071.00 | 119 049.00 | 413 023.00 | 532 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
CU Autres participations | 104 950.00 | 100 000.00 | 4 950.00 | 104 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 103.00 | -160 451.00 | | -160 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | 348.00 | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 396 663.00 | 389 897.00 | | 396 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 22 734.00 | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | 42 839.00 | | 8 141.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 23 234.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 360.00 | 88 807.00 | | 16 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 023.00 | 478 704.00 | | 413 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 399.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 84.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 231.00 | 80 419.00 | | 6 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 299 558.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 731.00 | 379 977.00 | | 17 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 16 736.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 939.00 | 546 108.00 | | 14 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 428.00 | 562 843.00 | | 17 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | -182 866.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 062.00 | 1 221 066.00 | | 135 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 296.00 | 1 220 717.00 | | 128 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 766.00 | 348.00 | | 6 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319.00 | 58 550.00 | | 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 574.00 | | 55 250.00 | 395 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 099.00 | 279 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 094.00 | 283 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 995.00 | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 579.00 | | 55 250.00 | 323 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 317.00 | 5 073.00 | 53 056.00 | 49 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 317.00 | 5 073.00 | 53 056.00 | 49 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 100.00 | | 3 385.00 | 21 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 100.00 | | 3 385.00 | 121 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 100.00 | | 3 385.00 | 121 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 7 030.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 958.00 | 25 011.00 | | 9 958.00 |
ST Autres comptes | 20 514.00 | 156 521.00 | | 20 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 512.00 | 68 936.00 | | 53 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319.00 | | | 319.00 |
YT Sous‐traitance | 4 332.00 | 1 610.00 | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 2 020.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | 9 050.00 | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 316.00 | 252 077.00 | | 88 316.00 |