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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 277.00 | 510 000.00 | 1 757 277.00 | 2 267 277.00 |
BZ Autres créances | 160 556.00 | | 160 556.00 | 160 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 556.00 | | 160 556.00 | 160 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 833.00 | 510 000.00 | 1 917 833.00 | 2 427 833.00 |
CU Autres participations | 2 267 277.00 | 510 000.00 | 1 757 277.00 | 2 267 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 048.00 | | | 396 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DG Autres réserves | 430 085.00 | | | 430 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
DK Provisions réglementées | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 085.00 | | | 1 102 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 660.00 | | | 757 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 748.00 | | | 815 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 833.00 | | | 1 917 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 974.00 | | | 266 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 721.00 | | | 224 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 271.00 | 6.00 | | 2 267 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 271.00 | 6.00 | | 2 267 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 660.00 | 208 886.00 | 548 774.00 | 757 660.00 |
VI Groupe et associés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 748.00 | 266 974.00 | 548 774.00 | 815 748.00 |