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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 330.00 | 276 653.00 | 287 677.00 | 564 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 125.00 | 17 307.00 | 21 818.00 | 39 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 455.00 | 293 960.00 | 309 495.00 | 603 455.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 759.00 | 293 960.00 | 474 800.00 | 768 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402.00 | 9 018.00 | | 10 402.00 |
DK Provisions réglementées | 42 358.00 | 37 301.00 | | 42 358.00 |
DL TOTAL (I) | 58 260.00 | 51 819.00 | | 58 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 255.00 | 405 161.00 | | 379 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 599.00 | 12 349.00 | | 8 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 35 355.00 | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 11 076.00 | | 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 11 280.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 8.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 539.00 | 475 221.00 | | 416 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 800.00 | 527 040.00 | | 474 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 555.00 | 168 642.00 | | 121 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 555.00 | | 59 200.00 | 546 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 603 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 603 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 555.00 | | 59 200.00 | 546 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 119.00 | 95 141.00 | 2 300.00 | 201 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 119.00 | 95 141.00 | 2 300.00 | 201 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 755.00 | 73 771.00 | 245 202.00 | 368 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 539.00 | 121 555.00 | 245 202.00 | 416 539.00 |