| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810.00 | 5 546.00 | 5 264.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 160.00 | 5 546.00 | 65 614.00 | 71 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 396.00 | 17 868.00 | | 15 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161.00 | -2 472.00 | | 8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 24 557.00 | 16 396.00 | | 24 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 5 280.00 | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 64.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 10 206.00 | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 146.00 | 21 430.00 | | 21 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 057.00 | 36 981.00 | | 41 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 614.00 | 53 376.00 | | 65 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 305.00 | 33 808.00 | | 39 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041.00 | 505.00 | | 5 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 588.00 | 409.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 96.00 | | 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173.00 | 1 420.00 | 1 752.00 | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 053.00 | 33 301.00 | 1 752.00 | 35 053.00 |