| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 750.00 | 1 412 847.00 | 957 903.00 | 2 370 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 200.00 | 1 429 169.00 | 972 031.00 | 2 401 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 700.00 | 4 857.00 | 1 735 842.00 | 1 740 700.00 |
BZ Autres créances | 2 109 744.00 | | 2 109 744.00 | 2 109 744.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 934.00 | 4 857.00 | 4 237 077.00 | 4 241 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 135.00 | 1 434 027.00 | 5 209 108.00 | 6 643 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 700.00 | 500 700.00 | | 500 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 16 925.00 | | 26 001.00 |
DG Autres réserves | 394 024.00 | 221 583.00 | | 394 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 963.00 | 181 517.00 | | -297 963.00 |
DL TOTAL (I) | 622 763.00 | 920 726.00 | | 622 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 757.00 | 2 218.00 | | 1 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757.00 | 2 218.00 | | 1 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 216.00 | 442 962.00 | | 331 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 777.00 | 653 395.00 | | 1 143 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 723.00 | 2 275 699.00 | | 2 433 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 401.00 | 733 580.00 | | 675 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 514.00 | | |
EA Autres dettes | 469.00 | 1 943 628.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 587.00 | 6 066 780.00 | | 4 584 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 108.00 | 6 989 725.00 | | 5 209 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 584 587.00 | 6 017 717.00 | | 4 584 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 947.00 | 296 432.00 | | 273 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 608.00 | | 1 234 608.00 | 1 234 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 608.00 | | 1 234 608.00 | 1 234 608.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 260.00 | 6 911.00 | | 9 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | 6 911.00 | | 9 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 691.00 | 115 149.00 | | 52 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 691.00 | 115 149.00 | | 52 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 430.00 | -108 237.00 | | -43 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 385.00 | 3 258 821.00 | | 1 270 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 348.00 | 3 077 304.00 | | 1 568 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 963.00 | 181 517.00 | | -297 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 312.00 | 260 191.00 | | 324 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 197.00 | | 87 004.00 | 2 314 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 047.00 | | 83 704.00 | 2 287 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | 3 300.00 | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 950.00 | 226 220.00 | | 1 202 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 628.00 | 226 220.00 | | 1 186 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 219.00 | | 462.00 | 2 219.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | 4 858.00 | 462.00 | 2 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 858.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 723.00 | 2 433 723.00 | | 2 433 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 938.00 | 1 734 938.00 | | 1 734 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 368 792.00 | 368 792.00 | | 368 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 730 598.00 | 1 730 598.00 | | 1 730 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 948.00 | 273 948.00 | | 273 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 778.00 | 1 143 778.00 | | 1 143 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 438.00 | 3 905 438.00 | | 3 905 438.00 |
VW T.V.A. | 512 576.00 | 512 576.00 | | 512 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 588.00 | 4 584 588.00 | | 4 584 588.00 |