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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 586.00 | 2 616.00 | 4 969.00 | 7 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 239.00 | 14 122.00 | 6 117.00 | 20 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 3 257.00 | 2 800.00 | 6 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 010.00 | 27 324.00 | 34 686.00 | 62 010.00 |
BP En cours de production de services | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BT Marchandises | 155 904.00 | 13 569.00 | 142 334.00 | 155 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 932.00 | 98.00 | 54 835.00 | 54 932.00 |
BZ Autres créances | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 074.00 | 13 667.00 | 267 407.00 | 281 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 084.00 | 40 991.00 | 322 093.00 | 363 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 296.00 | -39 502.00 | | -39 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | 206.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934.00 | 704.00 | | 3 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510.00 | 186 327.00 | | 171 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 35.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 781.00 | 47 999.00 | | 121 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 114.00 | 42 319.00 | | 21 114.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 2 459.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 159.00 | 279 138.00 | | 318 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 093.00 | 279 842.00 | | 322 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 464.00 | | 342 464.00 | 342 464.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 883.00 | | 398 883.00 | 398 883.00 |
FM Production stockée | | | 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 037.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 037.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 435.00 | 507 856.00 | | 503 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 205.00 | 507 649.00 | | 500 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230.00 | 206.00 | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 960.00 | | 2 550.00 | 60 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 62 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 33 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | | 2 550.00 | 32 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 189.00 | 13 569.00 | 17 189.00 | 17 189.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 287.00 | 13 569.00 | 17 189.00 | 17 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 287.00 | 13 569.00 | 17 189.00 | 17 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 781.00 | 121 781.00 | | 121 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 639.00 | 31 341.00 | 5 297.00 | 36 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 652.00 | 119 335.00 | 317.00 | 119 652.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 159.00 | 312 862.00 | 5 297.00 | 318 159.00 |