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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 110 000.00 | 10 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 042.00 | 233 336.00 | 9 706.00 | 243 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 501.00 | 115 043.00 | 136 458.00 | 251 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 327.00 | 458 379.00 | 192 948.00 | 651 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 379 352.00 | | 379 352.00 | 379 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 614.00 | | 420 614.00 | 420 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 941.00 | 458 379.00 | 613 562.00 | 1 071 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 16 657.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 121 315.00 | 80 074.00 | | 121 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 139.00 | 41 784.00 | | 22 139.00 |
DL TOTAL (I) | 332 654.00 | 310 515.00 | | 332 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 737.00 | 79 656.00 | | 64 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 343.00 | 80 350.00 | | 92 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 33 005.00 | | 25 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 859.00 | 44 859.00 | | 97 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 907.00 | 237 870.00 | | 280 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 562.00 | 548 386.00 | | 613 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 632.00 | 190 654.00 | | 245 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 638.00 | | 32 239.00 | 652 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 551.00 | 651 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 551.00 | 644 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 869.00 | | 32 224.00 | 645 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | 15.00 | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 551.00 | 36 379.00 | 33 551.00 | 455 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 551.00 | 36 379.00 | 33 551.00 | 455 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 737.00 | 29 461.00 | 35 276.00 | 64 737.00 |
VI Groupe et associés | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 907.00 | 245 632.00 | 35 276.00 | 280 907.00 |