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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | 10 330.00 | 130.00 | 10 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630.00 | 23 191.00 | 13 439.00 | 36 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 945.00 | 269 986.00 | 247 959.00 | 517 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 284.00 | 303 507.00 | 361 778.00 | 665 284.00 |
BP En cours de production de services | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BT Marchandises | 2 274 040.00 | 37 741.00 | 2 236 299.00 | 2 274 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 889.00 | 2 140.00 | 287 749.00 | 289 889.00 |
BZ Autres créances | 407 763.00 | | 407 763.00 | 407 763.00 |
CF Disponibilités | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 129.00 | 39 881.00 | 3 349 249.00 | 3 389 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 414.00 | 343 387.00 | 3 711 026.00 | 4 054 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 635 127.00 | 461 681.00 | | 635 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 953.00 | 173 446.00 | | 254 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 095.00 | 33 800.00 | | 26 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 174.00 | 943 927.00 | | 1 191 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 537.00 | 1 082 561.00 | | 651 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 954.00 | 6 055.00 | | 48 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 523.00 | 26 503.00 | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 689.00 | 2 964 442.00 | | 1 595 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 556.00 | 105 846.00 | | 166 556.00 |
EA Autres dettes | | 4 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 594.00 | 49 077.00 | | 51 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 852.00 | 4 238 600.00 | | 2 519 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 026.00 | 5 182 527.00 | | 3 711 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 521.00 | 4 160 645.00 | | 2 227 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 1 117.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 310 135.00 | 21 000.00 | 9 331 135.00 | 9 310 135.00 |
FG Production vendue services | 450 357.00 | | 450 357.00 | 450 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 760 492.00 | 21 000.00 | 9 781 492.00 | 9 760 492.00 |
FM Production stockée | | | -11 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 836 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 370 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 881.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 597.00 | 10 610.00 | | 21 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 650.00 | 44 989.00 | | 111 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 650.00 | 44 989.00 | | 111 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 455.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 235.00 | 24 799.00 | | 66 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 533.00 | 25 254.00 | | 66 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 118.00 | 19 736.00 | | 45 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 487.00 | 62 054.00 | | 92 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 439.00 | 8 294 323.00 | | 9 951 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 486.00 | 8 120 876.00 | | 9 696 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 953.00 | 173 446.00 | | 254 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 663.00 | | 154 322.00 | 629 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 701.00 | 665 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 701.00 | 554 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 953.00 | | 154 322.00 | 518 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |