| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 172.00 | 1 025.00 | 190 148.00 | 191 172.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 765.00 | 1 025.00 | 192 741.00 | 193 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
CU Autres participations | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 081.00 | 154 344.00 | | 157 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332.00 | 2 737.00 | | -1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 156 849.00 | 158 181.00 | | 156 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 835.00 | 34 534.00 | | 32 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 084.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941.00 | 7 837.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 892.00 | 43 455.00 | | 35 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 741.00 | 201 637.00 | | 192 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 892.00 | 43 455.00 | | 35 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 759.00 | 67 252.00 | | 64 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 091.00 | 64 515.00 | | 66 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332.00 | 2 737.00 | | -1 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 172.00 | | | 191 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 148.00 | | | 190 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |