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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 111.00 | | 1 046 111.00 | 1 046 111.00 |
BZ Autres créances | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 110.00 | | 1 105 110.00 | 1 105 110.00 |
CU Autres participations | 1 046 111.00 | | 1 046 111.00 | 1 046 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 484.00 | 165 293.00 | | 234 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 659.00 | 69 192.00 | | 111 659.00 |
DK Provisions réglementées | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
DL TOTAL (I) | 408 889.00 | 297 230.00 | | 408 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 645.00 | 242 392.00 | | 122 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 782.00 | 572 158.00 | | 560 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 836.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134.00 | 17 006.00 | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 221.00 | 833 392.00 | | 696 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 110.00 | 1 130 622.00 | | 1 105 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 221.00 | 710 747.00 | | 696 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 659.00 | -14 913.00 | | -9 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 85 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341.00 | 15 808.00 | | 8 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 659.00 | 69 192.00 | | 111 659.00 |