| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 3 090.00 | 1 267.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 188.00 | 17 778.00 | 13 410.00 | 31 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 454.00 | 20 868.00 | 33 586.00 | 54 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CF Disponibilités | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 984.00 | 20 868.00 | 101 116.00 | 121 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -41 652.00 | -832.00 | | -41 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 005.00 | -40 820.00 | | -22 005.00 |
DL TOTAL (I) | -55 407.00 | -33 402.00 | | -55 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 112.00 | 23 760.00 | | 10 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 937.00 | 57 054.00 | | 71 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 168.00 | 57 481.00 | | 39 168.00 |
EA Autres dettes | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 523.00 | 138 339.00 | | 156 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 116.00 | 104 936.00 | | 101 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847.00 | 9 020.00 | | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 9 020.00 | | 11 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 062.00 | 9 736.00 | 326.00 | 10 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 174.00 | 35 265.00 | 18 909.00 | 54 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 523.00 | 156 197.00 | 326.00 | 156 523.00 |