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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 535.00 | 20 525.00 | 111 010.00 | 131 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 098.00 | 460.00 | 127 638.00 | 128 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 463.00 | 259 205.00 | 46 258.00 | 305 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 787.00 | 280 190.00 | 297 597.00 | 577 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 390.00 | 194 251.00 | 763 140.00 | 957 390.00 |
BZ Autres créances | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 473.00 | 194 251.00 | 1 165 223.00 | 1 359 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 261.00 | 474 441.00 | 1 462 820.00 | 1 937 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 305 128.00 | | | 305 128.00 |
DH Report à nouveau | | 352 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 090.00 | 61 391.00 | | 27 090.00 |
DL TOTAL (I) | 337 919.00 | 420 828.00 | | 337 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 668.00 | 514 533.00 | | 435 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 694.00 | 5 057.00 | | 252 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 753.00 | 51 837.00 | | 66 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 274.00 | 435 570.00 | | 278 274.00 |
EA Autres dettes | 91 512.00 | 1 810.00 | | 91 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 901.00 | 1 008 807.00 | | 1 124 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 820.00 | 1 429 635.00 | | 1 462 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 746.00 | 613 575.00 | | 805 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 694.00 | | | 252 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 099 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 099 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 260.00 | |
GE Autres charges | | | 21 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 064.00 | -8 937.00 | | -25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 944.00 | 2 631 146.00 | | 2 185 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 854.00 | 2 569 755.00 | | 2 158 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 090.00 | 61 391.00 | | 27 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 932.00 | | 8 108.00 | 572 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 577 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | 305 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 283.00 | | 1 350.00 | 258 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 957.00 | | 6 758.00 | 301 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 538.00 | 22 801.00 | 2 149.00 | 259 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 588.00 | 398.00 | | 20 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 951.00 | 22 403.00 | 2 149.00 | 238 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 196.00 | 88 259.00 | 67 205.00 | 173 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 196.00 | 88 259.00 | 67 205.00 | 173 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 259.00 | 67 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 149.00 | 339 149.00 | | 339 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 957 390.00 | 957 390.00 | | 957 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 251.00 | 116 096.00 | 317 968.00 | 435 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
VP Divers | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 274.00 | 278 274.00 | | 278 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 104.00 | 1 141 413.00 | 12 692.00 | 1 154 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 901.00 | 805 746.00 | 317 968.00 | 1 124 901.00 |