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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 5 244.00 | 2 493.00 | 7 737.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 221 310.00 | 204 505.00 | 16 804.00 | 221 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 456.00 | 123 029.00 | 56 427.00 | 179 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 806.00 | 146 389.00 | 86 417.00 | 232 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 809.00 | 482 668.00 | 202 141.00 | 684 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
CF Disponibilités | 759 722.00 | | 759 722.00 | 759 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 214.00 | | 998 214.00 | 998 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 023.00 | 482 668.00 | 1 200 355.00 | 1 683 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 881.00 | 217 635.00 | | 45 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 087.00 | 528 246.00 | | 482 087.00 |
DK Provisions réglementées | 13 300.00 | 11 143.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 557 768.00 | 773 524.00 | | 557 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 1 537.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 352.00 | 54 431.00 | | 160 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 109.00 | 309 648.00 | | 297 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 011.00 | 181 799.00 | | 183 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 587.00 | 547 414.00 | | 642 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 355.00 | 1 320 939.00 | | 1 200 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 587.00 | 547 414.00 | | 642 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | 1 537.00 | | 2 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 369.00 | | 70 171.00 | 625 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 730.00 | 684 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 730.00 | 637 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 631.00 | | 70 171.00 | 577 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 679.00 | 81 117.00 | 7 129.00 | 408 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 1 071.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 507.00 | 80 046.00 | 7 129.00 | 404 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 143.00 | 8 043.00 | 5 887.00 | 11 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 143.00 | 8 043.00 | 5 887.00 | 11 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 043.00 | 5 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 109.00 | 297 109.00 | | 297 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 666.00 | 139 666.00 | 40 000.00 | 179 666.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 587.00 | 642 587.00 | | 642 587.00 |