| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 10 587.00 | 8 629.00 | 19 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 12 413.00 | 5 864.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 596.00 | 54 016.00 | 58 580.00 | 112 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 905.00 | 83 230.00 | 86 675.00 | 169 905.00 |
BT Marchandises | 300 189.00 | 9 596.00 | 290 593.00 | 300 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
BZ Autres créances | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CF Disponibilités | 158 656.00 | | 158 656.00 | 158 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 856.00 | 9 596.00 | 603 260.00 | 612 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 761.00 | 92 826.00 | 689 935.00 | 782 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 84 818.00 | 72 238.00 | | 84 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | 55 330.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 160 877.00 | 194 843.00 | | 160 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 720.00 | 95 703.00 | | 126 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 491.00 | 63 728.00 | | 100 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 726.00 | 219 878.00 | | 185 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 723.00 | 90 249.00 | | 98 723.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 058.00 | 469 651.00 | | 529 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 935.00 | 664 494.00 | | 689 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 550.00 | 400 279.00 | | 434 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 978.00 | | 64 596.00 | 113 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 626.00 | 13 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 668.00 | 169 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 782.00 | 25 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 130 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 247.00 | | 3 965.00 | 24 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 004.00 | | 47 129.00 | 86 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | 13 501.00 | 3 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 140.00 | 19 133.00 | 5 042.00 | 69 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | 6 034.00 | 2 782.00 | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 590.00 | 13 098.00 | 2 260.00 | 55 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 649.00 | 9 596.00 | 6 649.00 | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | 9 596.00 | 6 649.00 | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649.00 | 9 596.00 | 6 649.00 | 6 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 596.00 | 6 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
VB T. V. A. | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 720.00 | 32 212.00 | 90 030.00 | 126 720.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 511.00 | 167 511.00 | | 167 511.00 |
VW T.V.A. | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 567.00 | 334 059.00 | 90 030.00 | 428 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 2 876.00 | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 993.00 | 11 903.00 | | 11 993.00 |
ST Autres comptes | 258 364.00 | 252 677.00 | | 258 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 842.00 | 41 451.00 | | 56 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 839.00 | 36 184.00 | | 70 839.00 |
YT Sous‐traitance | 38 097.00 | 37 346.00 | | 38 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 867.00 | 1 622.00 | | 13 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 660.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 4 536.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 189.00 | 254 910.00 | | 325 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 642.00 | 207 034.00 | | 209 642.00 |
ZE Dividendes | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 162.00 | 344 999.00 | | 379 162.00 |