| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 743 727.00 | | 743 727.00 | 743 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 727.00 | | 743 727.00 | 743 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 721.00 | 69 096.00 | 174 625.00 | 243 721.00 |
BZ Autres créances | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
CF Disponibilités | 370 279.00 | | 370 279.00 | 370 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 525.00 | | 207 525.00 | 207 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 201.00 | 69 096.00 | 889 105.00 | 958 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 928.00 | 69 096.00 | 1 632 832.00 | 1 701 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -709 635.00 | -584 113.00 | | -709 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 987.00 | -125 522.00 | | -11 987.00 |
DL TOTAL (I) | -721 612.00 | -709 625.00 | | -721 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 798.00 | 1 534 960.00 | | 1 580 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 160.00 | 457 043.00 | | 597 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | 23 481.00 | | 38 913.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 128.00 | | 1 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 669.00 | 131 329.00 | | 135 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 444.00 | 2 146 941.00 | | 2 354 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 832.00 | 1 437 316.00 | | 1 632 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 843.00 | | 1 031 843.00 | 1 031 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 843.00 | | 1 031 843.00 | 1 031 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 940.00 | 811 897.00 | | 1 044 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 926.00 | 937 419.00 | | 1 056 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 987.00 | -125 522.00 | | -11 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 683.00 | | | 820 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 955.00 | 743 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 955.00 | 743 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 683.00 | | | 820 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 671.00 | 19 425.00 | | 49 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 671.00 | 19 425.00 | | 49 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 671.00 | 19 425.00 | | 49 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 991.00 | | 157 991.00 | 157 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 160.00 | 597 160.00 | | 597 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
UP Prêts | 743 727.00 | 61 850.00 | 681 877.00 | 743 727.00 |
UX Autres créances clients | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
VB T. V. A. | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 807.00 | | 1 422 807.00 | 1 422 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 525.00 | 207 525.00 | | 207 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 649.00 | 567 830.00 | 763 819.00 | 1 331 649.00 |
VW T.V.A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 444.00 | 773 646.00 | 1 580 798.00 | 2 354 444.00 |