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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 335.00 | 21 812.00 | 21 523.00 | 43 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 340.00 | 82 340.00 | 7 999.00 | 90 340.00 |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 984.00 | 21 518.00 | 27 466.00 | 48 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 274.00 | 23 823.00 | 6 450.00 | 30 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 279.00 | 149 494.00 | 228 784.00 | 378 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 134.00 | | 234 134.00 | 234 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
BZ Autres créances | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
CF Disponibilités | 171 363.00 | | 171 363.00 | 171 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 863.00 | | 610 863.00 | 610 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 142.00 | 149 494.00 | 839 648.00 | 989 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 955.00 | 201 800.00 | | 137 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 550.00 | 537 795.00 | | 373 550.00 |
DH Report à nouveau | -215 945.00 | -637 674.00 | | -215 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 512.00 | -214 948.00 | | -261 512.00 |
DL TOTAL (I) | 34 048.00 | -113 027.00 | | 34 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 136.00 | 143 734.00 | | 77 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 823.00 | 67 817.00 | | 305 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 093.00 | 249 444.00 | | 298 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 869.00 | 46 881.00 | | 87 869.00 |
EA Autres dettes | 18 327.00 | 49 709.00 | | 18 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 350.00 | 19 853.00 | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 599.00 | 577 439.00 | | 805 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 648.00 | 464 412.00 | | 839 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 486.00 | 433 904.00 | | 500 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 416.00 | | 118 863.00 | 259 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 562.00 | | 9 774.00 | 33 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 240.00 | | 102 170.00 | 152 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 615.00 | | 5 644.00 | 73 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 559.00 | 29 930.00 | | 119 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 689.00 | 11 462.00 | | 92 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 870.00 | 18 468.00 | | 26 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 750.00 | 3 433.00 | 192 739.00 | 281 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 093.00 | 298 093.00 | | 298 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
VB T. V. A. | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 066.00 | 50 269.00 | 26 798.00 | 77 066.00 |
VI Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 638.00 | 205 363.00 | 1 275.00 | 206 638.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 596.00 | 500 482.00 | 219 535.00 | 805 596.00 |