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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 879.00 | 178 129.00 | 24 749.00 | 202 879.00 |
AP Constructions | 602 211.00 | 523 802.00 | 78 409.00 | 602 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 183.00 | 41 034.00 | 11 149.00 | 52 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 279.00 | | 116 279.00 | 116 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 565.00 | 757 977.00 | 230 587.00 | 988 565.00 |
BT Marchandises | 411 261.00 | 42 030.00 | 369 231.00 | 411 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 412.00 | 60 968.00 | 555 444.00 | 616 412.00 |
BZ Autres créances | 217 355.00 | | 217 355.00 | 217 355.00 |
CF Disponibilités | 277 507.00 | | 277 507.00 | 277 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 887.00 | | 85 887.00 | 85 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 424.00 | 102 998.00 | 1 505 426.00 | 1 608 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 990.00 | 860 976.00 | 1 736 014.00 | 2 596 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
DH Report à nouveau | 77 950.00 | -10 521.00 | | 77 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 789.00 | 88 472.00 | | 49 789.00 |
DL TOTAL (I) | 279 543.00 | 229 754.00 | | 279 543.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 040.00 | 208 329.00 | | 202 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 260.00 | | | 484 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 890.00 | 229 399.00 | | 185 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 012.00 | 243 642.00 | | 114 012.00 |
EA Autres dettes | 455 266.00 | 409 472.00 | | 455 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 470.00 | 1 090 843.00 | | 1 441 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 014.00 | 1 340 598.00 | | 1 736 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 316.00 | 21 231.00 | 2 426 548.00 | 2 405 316.00 |
FG Production vendue services | 173 724.00 | | 173 724.00 | 173 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 041.00 | 21 231.00 | 2 600 273.00 | 2 579 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 030.00 | |
GE Autres charges | | | 65 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | 20 000.00 | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | -20 000.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 541.00 | 3 016 261.00 | | 2 734 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 752.00 | 2 927 788.00 | | 2 684 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 789.00 | 88 472.00 | | 49 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 122.00 | | 1 933.00 | 998 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 116 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 489.00 | 988 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 184.00 | 662 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 880.00 | | | 202 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 508.00 | | 1 933.00 | 671 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 236.00 | 83 927.00 | 11 185.00 | 685 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 842.00 | 20 288.00 | | 157 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 244.00 | 63 639.00 | 11 185.00 | 520 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 459.00 | 42 030.00 | 43 459.00 | 43 459.00 |
6T Sur comptes clients | 144 165.00 | | 83 197.00 | 144 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 624.00 | 42 030.00 | 126 656.00 | 187 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 624.00 | 42 030.00 | 131 656.00 | 207 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 030.00 | 126 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 890.00 | 185 890.00 | | 185 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 267.00 | 455 267.00 | | 455 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 279.00 | | 116 279.00 | 116 279.00 |
UX Autres créances clients | 616 412.00 | 616 412.00 | | 616 412.00 |
VI Groupe et associés | 201 728.00 | 201 728.00 | | 201 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 356.00 | 217 356.00 | | 217 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 935.00 | 919 655.00 | 116 279.00 | 1 035 935.00 |
VW T.V.A. | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VX Obligations cautionnées | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 210.00 | 957 210.00 | | 957 210.00 |