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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 195.00 | 397 795.00 | 116 400.00 | 514 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 690.00 | 274 129.00 | 37 561.00 | 311 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 819.00 | 732 858.00 | 153 961.00 | 886 819.00 |
BP En cours de production de services | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 279.00 | 29 503.00 | 3 925 776.00 | 3 955 279.00 |
BZ Autres créances | 492 093.00 | | 492 093.00 | 492 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 157.00 | 29 503.00 | 4 448 654.00 | 4 478 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 378.00 | 762 361.00 | 4 606 017.00 | 5 368 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
DH Report à nouveau | -659 170.00 | -101 267.00 | | -659 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 156.00 | -557 903.00 | | 42 156.00 |
DL TOTAL (I) | 542 759.00 | 500 603.00 | | 542 759.00 |
DP Provisions pour risques | 30 402.00 | 102.00 | | 30 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 402.00 | 102.00 | | 30 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 464.00 | 6 176.00 | | 470 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 983.00 | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 279.00 | 331 998.00 | | 54 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 493.00 | 1 657 658.00 | | 1 413 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 289.00 | 1 888 225.00 | | 1 907 289.00 |
EA Autres dettes | | 26 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 124.00 | 966 124.00 | | 185 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 999.00 | 4 877 497.00 | | 4 031 999.00 |
ED (V) | 856.00 | | | 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 017.00 | 5 378 203.00 | | 4 606 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 373 959.00 | 4 710 122.00 | 15 084 082.00 | 10 373 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 373 959.00 | 4 710 122.00 | 15 084 082.00 | 10 373 959.00 |
FM Production stockée | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 177 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 467 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 353.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 033 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 134.00 | 89 480.00 | | 60 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 134.00 | 89 480.00 | | 87 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 134.00 | -89 480.00 | | -87 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 177 435.00 | 14 129 385.00 | | 15 177 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 135 279.00 | 14 687 287.00 | | 15 135 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 156.00 | -557 903.00 | | 42 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 877.00 | | 84 942.00 | 804 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 886 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 825 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 942.00 | | 84 942.00 | 743 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 578.00 | 96 280.00 | 3 000.00 | 639 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 643.00 | 96 280.00 | 3 000.00 | 578 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | 30 299.00 | | 102.00 |
6T Sur comptes clients | 47 891.00 | 22 353.00 | 40 741.00 | 47 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 891.00 | 22 353.00 | 40 741.00 | 47 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 993.00 | 52 652.00 | 40 741.00 | 47 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 493.00 | 1 413 493.00 | | 1 413 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 621.00 | 656 621.00 | | 656 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 212.00 | 487 212.00 | | 487 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 921 046.00 | 3 921 046.00 | | 3 921 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VB T. V. A. | 271 946.00 | 271 946.00 | | 271 946.00 |
VC Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 464.00 | 470 464.00 | | 470 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 518.00 | 178 518.00 | | 178 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 088.00 | 317 088.00 | | 317 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 118.00 | 4 450 118.00 | | 4 450 118.00 |
VW T.V.A. | 446 368.00 | 446 368.00 | | 446 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 721.00 | 3 977 721.00 | | 3 977 721.00 |