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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 380.00 | | 999 380.00 | 999 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BZ Autres créances | 1 079 048.00 | | 1 079 048.00 | 1 079 048.00 |
CF Disponibilités | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 835.00 | | 1 164 835.00 | 1 164 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 215.00 | | 2 164 215.00 | 2 164 215.00 |
CU Autres participations | 999 380.00 | | 999 380.00 | 999 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 420.00 | 998 420.00 | | 998 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 842.00 | 36 609.00 | | 99 842.00 |
DG Autres réserves | 676 509.00 | 482 487.00 | | 676 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 641.00 | 356 254.00 | | 193 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 412.00 | 1 873 771.00 | | 1 968 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 108.00 | 71 613.00 | | 103 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 826.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 469.00 | 102 791.00 | | 82 469.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 16 966.00 | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 803.00 | 194 237.00 | | 195 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 215.00 | 2 068 008.00 | | 2 164 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 803.00 | 194 237.00 | | 195 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 108.00 | | | 103 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 380.00 | | | 999 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 380.00 | | | 999 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 311.00 | 1 037 311.00 | | 1 037 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 153.00 | 1 143 153.00 | | 1 143 153.00 |
VW T.V.A. | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 803.00 | 195 803.00 | | 195 803.00 |