| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000 001.00 | | 10 000 001.00 | 10 000 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 569.00 | 144 183.00 | 170 386.00 | 314 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682 908.00 | 3 205 726.00 | 3 477 182.00 | 6 682 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 1 296.00 | 12 903.00 | 14 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 402 055.00 | | 1 402 055.00 | 1 402 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 609 648.00 | 3 351 205.00 | 15 258 442.00 | 18 609 648.00 |
BP En cours de production de services | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 386 155.00 | 659 531.00 | 56 726 624.00 | 57 386 155.00 |
BZ Autres créances | 16 406 324.00 | | 16 406 324.00 | 16 406 324.00 |
CF Disponibilités | 1 321 435.00 | | 1 321 435.00 | 1 321 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 855.00 | | 760 855.00 | 760 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 980 556.00 | 659 531.00 | 75 321 025.00 | 75 980 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 696 869.00 | 4 010 737.00 | 90 686 132.00 | 94 696 869.00 |
CU Autres participations | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 055.00 | 2 006 055.00 | | 2 006 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 455 790.00 | | |
DG Autres réserves | 455 790.00 | | | 455 790.00 |
DH Report à nouveau | 3 720 901.00 | -162 836.00 | | 3 720 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 395 154.00 | 4 084 344.00 | | -26 395 154.00 |
DK Provisions réglementées | | 73 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 111 800.00 | 22 356 495.00 | | -4 111 800.00 |
DP Provisions pour risques | 232 594.00 | 248 883.00 | | 232 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 325 964.00 | 9 784 334.00 | | 24 325 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 558 558.00 | 10 033 217.00 | | 24 558 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 199 306.00 | | | 22 199 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 420.00 | 722 636.00 | | 607 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 552.00 | | | 472 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 496 865.00 | 34 680 194.00 | | 23 496 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063 229.00 | 20 603 772.00 | | 17 063 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
EA Autres dettes | 4 214 146.00 | 1 545 228.00 | | 4 214 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705 658.00 | 575 556.00 | | 1 705 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 818 078.00 | 58 127 387.00 | | 69 818 078.00 |
ED (V) | 421 296.00 | 98 503.00 | | 421 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 686 132.00 | 90 615 604.00 | | 90 686 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 925 406.00 | 58 127 387.00 | | 68 925 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 380 000.00 | 380 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 78 101 776.00 | 29 668 668.00 | 107 770 445.00 | 78 101 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 101 776.00 | 30 048 668.00 | 108 150 445.00 | 78 101 776.00 |
FM Production stockée | | | 105 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 200 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 144 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 664 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 384 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 968 346.00 | |
GE Autres charges | | | 517 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 862 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 661 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -560 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -228 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 340 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 466 702.00 | 16 402 953.00 | | 6 466 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569 990.00 | 16 402 953.00 | | 6 569 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 163 031.00 | | | 8 163 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 645 496.00 | 16 396 156.00 | | 6 645 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 427 762.00 | 73 142.00 | | 14 427 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 236 290.00 | 16 469 299.00 | | 29 236 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 666 300.00 | -66 345.00 | | -22 666 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -28 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 693.00 | 3 376 140.00 | | 388 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 542 128.00 | 171 589 705.00 | | 124 542 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 937 282.00 | 167 505 361.00 | | 150 937 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 395 154.00 | 4 084 344.00 | | -26 395 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 545 293.00 | | 9 625 017.00 | 16 545 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 363.00 | | | 306 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 332.00 | 1 597 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 235.00 | 6 563 427.00 | 18 609 648.00 | 997 235.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 363.00 | | | 306 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 614.00 | 971 977.00 | 10 314 570.00 | 665 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 5 583 117.00 | 6 697 109.00 | 25 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671 394.00 | | 1 280 768.00 | 10 671 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 731.00 | | 8 302 752.00 | 4 002 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 804.00 | | 41 496.00 | 1 564 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 850.00 | 2 287 597.00 | 54 241.00 | 1 117 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 143 339.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 006.00 | 2 144 257.00 | 54 241.00 | 1 117 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 142.00 | 30 144.00 | 103 287.00 | 73 142.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 033 217.00 | 24 472 628.00 | 9 947 287.00 | 10 033 217.00 |
6T Sur comptes clients | 16 665.00 | 645 911.00 | 3 046.00 | 16 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 665.00 | 645 911.00 | 3 046.00 | 16 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 123 025.00 | 25 148 685.00 | 10 053 620.00 | 10 123 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 614 257.00 | 9 923 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 664.00 | 26 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 427 762.00 | 103 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 420.00 | 187 300.00 | 420 119.00 | 607 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 496 865.00 | 23 496 865.00 | | 23 496 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081 824.00 | 8 081 824.00 | | 8 081 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061 168.00 | 3 061 168.00 | | 3 061 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940 591.00 | 3 940 591.00 | | 3 940 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705 658.00 | 1 705 658.00 | | 1 705 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402 055.00 | 1 402 055.00 | | 1 402 055.00 |
UX Autres créances clients | 57 368 649.00 | | | 57 368 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 098.00 | | | 239 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VB T. V. A. | 4 124 388.00 | | | 4 124 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 344 770.00 | | | 5 344 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 199 306.00 | 22 199 306.00 | | 22 199 306.00 |
VI Groupe et associés | 273 555.00 | 273 555.00 | | 273 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 078.00 | | | 173 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231 189.00 | | | 3 231 189.00 |
VP Divers | 2 583 686.00 | | | 2 583 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 541.00 | 853 541.00 | | 853 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 811.00 | | | 881 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 855.00 | | | 760 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 955 391.00 | 75 955 391.00 | | 75 955 391.00 |
VW T.V.A. | 5 066 695.00 | 5 066 695.00 | | 5 066 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 345 525.00 | 68 925 406.00 | 420 119.00 | 69 345 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151 398.00 | 1 176 514.00 | | 1 151 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608 099.00 | 964 127.00 | | 1 608 099.00 |
ST Autres comptes | 8 536 616.00 | 19 563 853.00 | | 8 536 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 729 851.00 | 11 512 820.00 | | 6 729 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 598.00 | 676.00 | | 598.00 |
YT Sous‐traitance | 34 508 412.00 | 34 740 035.00 | | 34 508 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 761 813.00 | 18 589 664.00 | | 3 761 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097 759.00 | 1 126 420.00 | | 1 097 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249 157.00 | 2 302 934.00 | | 2 249 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 620 355.00 | | | 15 620 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 059 859.00 | | | 10 059 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 144 793.00 | 85 370 503.00 | | 55 144 793.00 |