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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 514.00 | 18 891.00 | 51 623.00 | 70 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 782.00 | | 254 782.00 | 254 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 206.00 | 18 891.00 | 445 315.00 | 464 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 909.00 | 18 891.00 | 568 018.00 | 586 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495.00 | 895.00 | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 215 304.00 | 58 810.00 | | 215 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 897.00 | 187 094.00 | | 29 897.00 |
DL TOTAL (I) | 546 816.00 | 546 919.00 | | 546 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 266.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 770.00 | 25 072.00 | | 20 770.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 201.00 | 46 338.00 | | 21 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 018.00 | 593 258.00 | | 568 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 201.00 | 46 338.00 | | 21 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 690.00 | | 9 824.00 | 60 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 690.00 | | 9 824.00 | 60 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 7 231.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 7 231.00 | | 11 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 782.00 | | 254 782.00 | 254 782.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 481.00 | 38 699.00 | 254 782.00 | 293 481.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |