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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 7 066.00 | 78 434.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 867.00 | 4 319.00 | 6 547.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 867.00 | 11 385.00 | 94 482.00 | 105 867.00 |
BT Marchandises | 165 728.00 | | 165 728.00 | 165 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 203 068.00 | | 203 068.00 | 203 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 829.00 | | 417 829.00 | 417 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 696.00 | 11 385.00 | 512 311.00 | 523 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
DH Report à nouveau | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 278 670.00 | | | 278 670.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 641.00 | | | 221 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 311.00 | | | 512 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 6 745.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 6 745.00 | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 641.00 | 121 641.00 | 100 000.00 | 221 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YT Sous‐traitance | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |