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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 3.00 | 2 787.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 591.00 | 41 468.00 | 7 123.00 | 48 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 446.00 | 41 470.00 | 233 975.00 | 275 446.00 |
BT Marchandises | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 170 987.00 | | 170 987.00 | 170 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 567.00 | 41 470.00 | 465 097.00 | 506 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | 2 519.00 | | 4 193.00 |
DG Autres réserves | 95 964.00 | 64 154.00 | | 95 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 961.00 | 33 485.00 | | 23 961.00 |
DL TOTAL (I) | 174 118.00 | 150 157.00 | | 174 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 358.00 | 184 048.00 | | 153 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 20 000.00 | | 20 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 479.00 | 48 345.00 | | 78 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026.00 | 42 822.00 | | 37 026.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 1 968.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 979.00 | 301 983.00 | | 290 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 097.00 | 452 140.00 | | 465 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 456.00 | | 2 790.00 | 273 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 275 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 51 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 391.00 | | 2 790.00 | 49 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 337.00 | 17 664.00 | 530.00 | 24 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 337.00 | 17 664.00 | 530.00 | 24 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 358.00 | 31 111.00 | 122 248.00 | 153 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825.00 | 33 760.00 | 4 065.00 | 37 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 979.00 | 168 731.00 | 122 248.00 | 290 979.00 |