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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 665.00 | 5 827.00 | 7 838.00 | 13 665.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 687.00 | 5 827.00 | 7 860.00 | 13 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
084 Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
110 Total général Actif | 47 105.00 | 5 827.00 | 41 278.00 | 47 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 736.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 442.00 | 64 998.00 | | 12 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
230 Autres produits | | 4 123.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 468.00 | 69 121.00 | | 34 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 363.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 816.00 | 43 721.00 | | 26 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 726.00 | | 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 381.00 | 6 232.00 | | 3 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | 674.00 | | 3 384.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 469.00 | 63 716.00 | | 34 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1.00 | 5 405.00 | | -1.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 298.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | 605.00 | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -512.00 | 4 247.00 | | -512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 427.00 | | | 3 427.00 |