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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 352.00 | 18 486.00 | 866.00 | 19 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 352.00 | 18 486.00 | 866.00 | 19 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444 401.00 | | 6 444 401.00 | 6 444 401.00 |
BZ Autres créances | 192 793.00 | | 192 793.00 | 192 793.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 522.00 | | 6 692 522.00 | 6 692 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 874.00 | 18 486.00 | 6 693 389.00 | 6 711 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DH Report à nouveau | -64 865.00 | -7 969.00 | | -64 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 834.00 | -56 896.00 | | 168 834.00 |
DL TOTAL (I) | 155 504.00 | -13 330.00 | | 155 504.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 544.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399 901.00 | 3 818 901.00 | | 4 399 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 027.00 | 131 844.00 | | 149 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 008.00 | 1 648 710.00 | | 1 887 008.00 |
EA Autres dettes | 91 536.00 | 7 281.00 | | 91 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 884.00 | 5 607 280.00 | | 6 527 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 389.00 | 5 593 950.00 | | 6 693 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 963 875.00 | | 5 963 875.00 | 5 963 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 875.00 | | 5 963 875.00 | 5 963 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 449.00 | 5 106 836.00 | | 5 981 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 614.00 | 5 163 732.00 | | 5 812 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 834.00 | -56 896.00 | | 168 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 873.00 | 1 612.00 | | 16 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 873.00 | 1 612.00 | | 16 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399 901.00 | 4 399 901.00 | | 4 399 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 307.00 | 458 307.00 | | 458 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 017.00 | 318 017.00 | | 318 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
UX Autres créances clients | 6 444 401.00 | | | 6 444 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637 194.00 | 6 637 194.00 | | 6 637 194.00 |
VW T.V.A. | 1 048 396.00 | 1 048 396.00 | | 1 048 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 884.00 | 6 527 884.00 | | 6 527 884.00 |