| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 209.00 | 75 161.00 | 41 048.00 | 116 209.00 |
BF Prêts | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 684.00 | 75 161.00 | 378 523.00 | 453 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 062.00 | 307 371.00 | 3 688 691.00 | 3 996 062.00 |
BZ Autres créances | 1 306 925.00 | | 1 306 925.00 | 1 306 925.00 |
CF Disponibilités | 1 346 432.00 | | 1 346 432.00 | 1 346 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 431.00 | 307 371.00 | 6 375 060.00 | 6 682 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 115.00 | 382 532.00 | 6 753 583.00 | 7 136 115.00 |
CU Autres participations | 253 270.00 | | 253 270.00 | 253 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 016 287.00 | 781 600.00 | | 1 016 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 885.00 | 234 686.00 | | 556 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 571.00 | 1 042 687.00 | | 1 599 571.00 |
DP Provisions pour risques | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 009.00 | 1 650 009.00 | | 1 650 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 1 530.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 442.00 | 1 414 001.00 | | 1 434 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 391.00 | 1 533 592.00 | | 1 844 391.00 |
EA Autres dettes | 141 364.00 | 206 930.00 | | 141 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 857.00 | 4 806 062.00 | | 5 070 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 583.00 | 5 848 749.00 | | 6 753 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 914 775.00 | | 9 914 775.00 | 9 914 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 914 775.00 | | 9 914 775.00 | 9 914 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 953.00 | |
GE Autres charges | | | 24 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135 094.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 873.00 | 29 657.00 | | 23 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 248.00 | 16 252.00 | | -91 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 525.00 | 138 804.00 | | 143 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 202.00 | 34 264.00 | | 105 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 972 688.00 | 8 142 237.00 | | 9 972 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 804.00 | 7 907 551.00 | | 9 415 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 885.00 | 234 686.00 | | 556 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 349.00 | | 277 418.00 | 194 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 083.00 | | 337 475.00 | 18 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 083.00 | | 453 684.00 | 18 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 259.00 | | 14 950.00 | 101 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 090.00 | | 262 469.00 | 93 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | 213 450.00 | 111 953.00 | 18 031.00 | 213 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 450.00 | 111 953.00 | 18 031.00 | 213 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 450.00 | 195 108.00 | 18 031.00 | 213 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 953.00 | 18 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 442.00 | 1 434 442.00 | | 1 434 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 185.00 | 482 185.00 | | 482 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 843.00 | 632 843.00 | | 632 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
UP Prêts | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 263.00 | 3 633 263.00 | | 3 633 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 799.00 | 362 799.00 | | 362 799.00 |
VB T. V. A. | 401 314.00 | 401 314.00 | | 401 314.00 |
VC Groupe et associés | 660 944.00 | 660 944.00 | | 660 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 009.00 | 396 005.00 | 1 254 004.00 | 1 650 009.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
VP Divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 204.00 | 5 335 999.00 | 84 205.00 | 5 420 204.00 |
VW T.V.A. | 668 394.00 | 668 394.00 | | 668 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 857.00 | 3 816 853.00 | 1 254 004.00 | 5 070 857.00 |